המערכת לניהול תזרים מזומנים
כוללת את המודולים הבאים:
ממשק למערכת הנהלת חשבונות.
ניהול חשבונות בנקים.
ניהול יתרות + קליטת תנועות מחזוריות.
קליטה/עדכון תנועות ידניות + תנועות צפויות.
ממשק למערכות תפעוליות כגון: קבלנים, ספקים, משכנת, השכרת נכסים וכו‘.
הפקת דוח תזרים טבלאי (מטריצה) מרוכז לפי חודשים.
הפקת דוח תזרים מפורט ובחתך תאריכים נדרש.